トレーダーは常に、大金が取引されている場所を探して、リスクが低く、確率の高い取引エントリを見つけます。株式市場と先物取引で有利になるテクニカル指標の 1 つは、ボリューム プロファイルです。
出来高プロファイルは、特定の期間に特定の価格で取引された出来高を示す水平グラフです。チャートの下部にある従来の水平ボリューム プロファイルとこれを区別するものは何ですか?
したがって、今日のブログでは、ボリューム プロファイルと、このボリューム インジケーターを使用した取引方法について説明します。
出来高プロファイルとは?
出来高プロファイルは、特定の期間に特定の価格で取引された出来高を示す水平グラフです。チャートの下部にある従来の水平ボリューム プロファイルとこれを区別するものは何ですか?
以下は、従来の水平ボリューム ツールとのボリューム プロファイルの比較です。
この出来高インジケーターを使用する利点は、各取引日の各価格ポイントで発生した取引数を確認できることです。
時間枠の出来高は、現在のろうそく内での売買の強さを示すだけなので、意味がありません。従来の水平ボリュームは、トレードエントリーには効果がありません. ボリューム プロファイルは、利用可能な共有数の垂直方向の内訳です。
このボリューム インジケーターについて説明する前に、理解しておく必要がある用語がいくつかあります。
- バリュー エリア (VA)は、総ボリュームの 70% が取引された価格帯であり、視覚化を容易にするために異なる色で表示されることがよくあります。
- バリュー エリア ハイ (VAH) – これは、70% の合計バリュー エリアでの最高価格です。
- ローバリュー エリア (VAL) – 70% のトータル バリュー エリアでの最低価格。
- ポイント オブ コントロール (POC ) は、セッションで最も多くのボリュームが取引された単一の価格レベルであり、最もオープンな取引ポジションを持つ領域を表します。
このボリューム インジケーターで使用される用語を理解したら、ボリューム プロファイルで取引する方法を教えてください。
出来高プロファイルで取引するには?
以下は、出来高プロファイル インジケーターを使用して取引できる方法です。
サポートとレジスタンス
ほとんどのトレーダーは、最初にボリューム プロファイルを使用して、基本的なサポートとレジスタンスのレベルを特定します。ただし、ボリューム プロファイルをサポートおよびレジスタンス レベルの識別子として使用することはリアクティブであることに注意する必要があります。
これは、ボリューム プロファイル インジケーターの方法が、最近の値動きに基づいており、将来の値動きを予測するために使用される移動平均などのプロアクティブな方法とは異なることを意味します。
反応的な方法は、市場がすでに通過した価格レベルに意味または重要性を割り当てるのに役立ちます。基本的なテクニカル分析によると、サポート レベルは価格の下落を防ぐレベルであり、レジスタンス レベルは価格の上昇を止めることができる価格レベルです。
結果として、出来高の点で買い側に有利なプロファイルの底近くの価格レベルは、サポートレベルの良い指標です. 逆も真です。売り側のボリュームを支持するこの指標の上部にある価格レベルは、レジスタンスレベルを強く示しています.
ハイボリュームノードとローボリューム ノード
ハイ ボリューム ノード (HVN) は、価格レベルまたはその付近でのボリューム ピークです。HVN は、統合期間の兆候として解釈できます。プロファイルの他のレベルと比較すると、通常、両側で多くの活動があり、市場はその価格レベルに長期間留まります。
これは、資産の「公正価値領域」を示している可能性があります。価格が以前の HVN (または公正価値エリア) に近づくと、レンジバウンド市場が予想されます。
ローボリューム ノード (LVN) は、価格レベルまたはその付近でのボリュームの谷 (または大幅な下落) です。低ボリューム ノードは、通常、ブレイクアウト ラリーまたはブレイクアウトによって引き起こされます。上昇中または下落中は、通常、ボリュームが爆発的に増加し、その後大幅に下落します。
減少は、資産の「不当な価値の領域」を示している可能性があります。市場が以前の LVN (または不当な値の領域) に近づくと、その価格レベルから回復または跳ね返る可能性がはるかに高くなります。それは不公平な価値のある領域として認識されているため、市場はプロファイルの他のレベルよりもそこに費やす時間が少なくなります。
取引例
出来高プロファイルには、他のほとんどのツールや調査と同様に、さまざまな用途があります。さらに、主要な要素としてボリューム プロファイルを利用する多数の取引戦略があります。
以下は、そのような戦略の 1 つの基礎であり、最近の日の始値を前日の出来高プロファイルと比較します。
- 最近の日が前日のバリュー エリアより上 (ただし、プロファイルの高値より下) で開いた場合、価格が上昇し続ける前に (その日の始値の方向に) ポイント オブ コントロールに向かって戻ることを期待してください。その結果、ポイントオブコントロールへのリトレースメント中に買いの機会があります。
- 最近の日が前日のバリュー エリアを下回った場合 (ただし、プロファイルの安値をまだ上回っている場合)、価格は (その日の始値の方向に) 下落する前にポイント オブ コントロールに向かって戻ります。その結果、ポイントオブコントロールへのリトレースメント中に売りの機会があります。
- 最近の始値が前日のプロファイルの範囲外 (プロファイルの高値より上またはプロファイルの安値より下) であるとします。これは、前日のプロファイル レンジに対する始値方向のランナーの可能性として解釈できます。